聯博全球成長趨勢A股美元-近30日淨值
日期淨值
11/20 26.8400
11/19 28.7200
11/18 30.6400
11/17 30.5300
11/14 31.2900
11/13 32.8200
11/12 30.7700
11/11 32.5000
11/10 33.4900
11/07 33.9300
日期淨值
11/06 32.8200
11/05 34.7500
11/04 36.7400
11/03 35.1600
10/31 35.2000
10/30 34.8800
10/29 33.6800
10/28 33.0600
10/27 30.0100
10/24 31.4700
日期淨值
10/23 32.9000
10/22 32.9900
10/21 35.1200
10/20 36.7800
10/17 35.0700
10/16 35.3200
10/15 33.5500
10/14 37.4100
10/13 38.0500
10/10 33.7600
註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
註3: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。
註4: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架 (停售) 的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。
註5: 基金B股在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。
註6: 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註7: 上述資料只供參考用途，基智網自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。